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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 052.00 | 49 163.00 | 4 889.00 | 54 052.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 484 356.00 | 153 872.00 | 330 484.00 | 484 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 207.00 | 178 003.00 | 115 203.00 | 293 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 333.00 | 615 331.00 | 78 002.00 | 693 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 807.00 | 996 370.00 | 679 437.00 | 1 675 807.00 |
BT Marchandises | 3 571 185.00 | 412 456.00 | 3 158 728.00 | 3 571 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 598.00 | | 2 708 598.00 | 2 708 598.00 |
BZ Autres créances | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
CF Disponibilités | 1 904 208.00 | | 1 904 208.00 | 1 904 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 675.00 | | 223 675.00 | 223 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 826 828.00 | 412 456.00 | 8 414 371.00 | 8 826 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 504 276.00 | 1 408 826.00 | 9 095 450.00 | 10 504 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 442 986.00 | 3 616 710.00 | | 3 442 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 582.00 | 46 276.00 | | 1 862 582.00 |
DK Provisions réglementées | 208 650.00 | 165 850.00 | | 208 650.00 |
DL TOTAL (I) | 6 614 217.00 | 4 928 836.00 | | 6 614 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 641.00 | 362.00 | | 1 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 813.00 | 79 838.00 | | 84 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 454.00 | 80 200.00 | | 86 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 559.00 | 134 678.00 | | 177 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 435.00 | | 1 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 303.00 | 1 006 401.00 | | 432 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 420.00 | 1 006 622.00 | | 542 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 007.00 | 371 096.00 | | 1 224 007.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 47 674.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 778.00 | 2 566 906.00 | | 2 394 778.00 |
ED (V) | | 6 404.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 450.00 | 7 582 347.00 | | 9 095 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 291 427.00 | 2 537 934.00 | 14 829 361.00 | 12 291 427.00 |
FG Production vendue services | 463 896.00 | 156 488.00 | 620 384.00 | 463 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 755 323.00 | 2 694 422.00 | 15 449 745.00 | 12 755 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 468 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 254.00 | |
GE Autres charges | | | 92 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 856 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 123.00 | | 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 285.00 | 123.00 | | 12 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 868.00 | -157.00 | | 16 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 880.00 | 42 800.00 | | 42 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 748.00 | 42 643.00 | | 59 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 463.00 | -42 520.00 | | -47 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 310.00 | 69 617.00 | | 706 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 486 095.00 | 8 800 777.00 | | 15 486 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 623 514.00 | 8 754 501.00 | | 13 623 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 582.00 | 46 276.00 | | 1 862 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 951.00 | | 128 893.00 | 1 914 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 500.00 | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 037.00 | 1 675 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 537.00 | 1 620 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 540.00 | | 128 893.00 | 1 499 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 359.00 | | | 361 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 042.00 | 80 857.00 | 5 529.00 | 921 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 080.00 | 6 083.00 | | 43 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 962.00 | 74 774.00 | 5 529.00 | 877 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 850.00 | 42 800.00 | | 165 850.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 200.00 | 6 254.00 | | 80 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 463.00 | 4 993.00 | | 407 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 463.00 | 4 993.00 | | 407 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 513.00 | 54 047.00 | | 653 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 420.00 | 542 420.00 | | 542 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 932.00 | 170 932.00 | | 170 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634 858.00 | 634 858.00 | | 634 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 598.00 | 2 708 598.00 | | 2 708 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VC Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 559.00 | 77 001.00 | 100 558.00 | 177 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 718.00 | 92 718.00 | | 92 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 675.00 | 223 675.00 | | 223 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 051 716.00 | 3 050 856.00 | 859.00 | 3 051 716.00 |
VW T.V.A. | 305 985.00 | 305 985.00 | | 305 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 475.00 | 1 861 917.00 | 100 558.00 | 1 962 475.00 |