| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 1 508.00 | 10 687.00 | 12 195.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AP Constructions | 766 105.00 | 640 205.00 | 125 900.00 | 766 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 796.00 | 105 908.00 | 93 887.00 | 199 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 840.00 | 245 314.00 | 115 526.00 | 360 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 176.00 | 992 936.00 | 540 240.00 | 1 533 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 686.00 | 368.00 | 51 318.00 | 51 686.00 |
BZ Autres créances | 289 926.00 | | 289 926.00 | 289 926.00 |
CF Disponibilités | 437 834.00 | | 437 834.00 | 437 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 774.00 | 368.00 | 833 406.00 | 833 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 951.00 | 993 305.00 | 1 373 646.00 | 2 366 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 107 641.00 | 144 748.00 | | 107 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 311.00 | 282 892.00 | | 271 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545.00 | 2 137.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 481 049.00 | 517 778.00 | | 481 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 515.00 | 73 593.00 | | 384 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 608.00 | 74 213.00 | | 52 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 829.00 | 107 234.00 | | 117 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 190.00 | 287 882.00 | | 316 190.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | 4 325.00 | | 11 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 690.00 | 20 378.00 | | 9 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 597.00 | 567 625.00 | | 892 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 646.00 | 1 085 404.00 | | 1 373 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 034.00 | 567 625.00 | | 588 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031 975.00 | | 3 031 975.00 | 3 031 975.00 |
FG Production vendue services | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 958.00 | | 3 033 958.00 | 3 033 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592.00 | 9.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 9.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 7 369.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 4 346.00 | | 1 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 12 940.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 098.00 | -12 931.00 | | -3 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 519.00 | 115 557.00 | | 103 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 201.00 | 2 924 906.00 | | 3 180 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 890.00 | 2 642 014.00 | | 2 908 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 311.00 | 282 892.00 | | 271 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 985.00 | 169 985.00 | | 169 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | | | 405.00 |
VB T. V. A. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VC Groupe et associés | 193 113.00 | | | 193 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 516.00 | 79 953.00 | 229 008.00 | 384 516.00 |
VI Groupe et associés | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VP Divers | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 637.00 | 368 637.00 | | 368 637.00 |
VW T.V.A. | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 597.00 | 588 034.00 | 229 008.00 | 892 597.00 |