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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 4 405.00 | 813.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 766.00 | 84 544.00 | 2 222.00 | 86 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 909.00 | 147 205.00 | 21 703.00 | 168 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 273.00 | 5 975.00 | 553 298.00 | 559 273.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 829 226.00 | | 829 226.00 | 829 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 850.00 | 5 975.00 | 1 428 875.00 | 1 434 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 759.00 | 153 181.00 | 1 450 578.00 | 1 603 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
DH Report à nouveau | 410 772.00 | 537 061.00 | | 410 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 049.00 | -126 289.00 | | 67 049.00 |
DL TOTAL (I) | 874 800.00 | 807 751.00 | | 874 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 191.00 | 5 489.00 | | 8 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 529.00 | 433 596.00 | | 433 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 055.00 | 131 645.00 | | 134 055.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 777.00 | 571 376.00 | | 575 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 578.00 | 1 379 128.00 | | 1 450 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 730 391.00 | 120 448.00 | 2 850 839.00 | 2 730 391.00 |
FG Production vendue services | 29 706.00 | 1 320.00 | 31 026.00 | 29 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 097.00 | 121 768.00 | 2 881 865.00 | 2 760 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 150 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 243.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 814.00 | 2 106 371.00 | | 2 884 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 765.00 | 2 232 660.00 | | 2 817 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 049.00 | -126 289.00 | | 67 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 965.00 | 3 243.00 | 2.00 | 143 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 257.00 | | | 58 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 708.00 | 3 243.00 | 2.00 | 85 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 529.00 | 433 529.00 | | 433 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 552 111.00 | 552 111.00 | | 552 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 667.00 | 605 623.00 | 17 043.00 | 622 667.00 |
VW T.V.A. | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 585.00 | 567 585.00 | | 567 585.00 |