| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 924.00 | 61 635.00 | 289.00 | 61 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 681.00 | 92 360.00 | 1 321.00 | 93 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 605.00 | 153 995.00 | 2 610.00 | 156 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 728.00 | 23 267.00 | 359 461.00 | 382 728.00 |
BZ Autres créances | 33 023.00 | | 33 023.00 | 33 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 909.00 | 23 267.00 | 422 642.00 | 445 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 513.00 | 177 262.00 | 425 252.00 | 602 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
DH Report à nouveau | -114 769.00 | -132 292.00 | | -114 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 940.00 | 17 523.00 | | 45 940.00 |
DL TOTAL (I) | 40 022.00 | -5 917.00 | | 40 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 206.00 | 53 989.00 | | 26 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 511.00 | 90 474.00 | | 50 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 30 761.00 | | 34 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 567.00 | 79 555.00 | | 103 567.00 |
EA Autres dettes | 170 466.00 | 181 636.00 | | 170 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 229.00 | 436 414.00 | | 385 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 252.00 | 430 497.00 | | 425 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 386.00 | 417 182.00 | | 373 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 971.00 | 27 434.00 | | 6 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 466.00 | 170 466.00 | | 170 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 074.00 | 327 074.00 | | 327 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VB T. V. A. | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 235.00 | 7 392.00 | 11 843.00 | 19 235.00 |
VI Groupe et associés | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 816.00 | 418 816.00 | | 418 816.00 |
VW T.V.A. | 70 154.00 | 70 154.00 | | 70 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 229.00 | 373 386.00 | 11 843.00 | 385 229.00 |