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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 101.00 | 138 373.00 | 19 728.00 | 158 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BZ Autres créances | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CF Disponibilités | 370 418.00 | | 370 418.00 | 370 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 559.00 | | 430 559.00 | 430 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 660.00 | 138 373.00 | 450 287.00 | 588 660.00 |
CU Autres participations | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
DL TOTAL (I) | 196 561.00 | | | 196 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 540.00 | | | 127 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 287.00 | | | 450 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 727.00 | | | 253 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 19 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 158 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 399.00 | | | 129 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 254.00 | 2 118.00 | | 136 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 281.00 | 2 118.00 | | 127 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
UX Autres créances clients | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 127 540.00 | 127 540.00 | | 127 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 141.00 | 60 141.00 | | 60 141.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 727.00 | 253 727.00 | | 253 727.00 |