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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 620 101.00 | 619 682.00 | 419.00 | 620 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 422.00 | 241 333.00 | 41 090.00 | 282 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 29 755.00 | 14 120.00 | 43 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 488.00 | 896 798.00 | 104 690.00 | 1 001 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
BP En cours de production de services | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 362.00 | | 458 362.00 | 458 362.00 |
CF Disponibilités | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 983.00 | | 811 983.00 | 811 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 470.00 | 896 798.00 | 916 673.00 | 1 813 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 010.00 | | | 496 010.00 |
DL TOTAL (I) | 786 352.00 | | | 786 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
EA Autres dettes | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 673.00 | | | 916 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 321.00 | | | 130 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
FM Production stockée | | | 20 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 020.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 840.00 | | | 1 413 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 831.00 | | | 917 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 010.00 | | | 496 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 836.00 | | 40 652.00 | 960 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 049.00 | | 40 618.00 | 960 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 34.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 778.00 | 13 020.00 | | 883 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 778.00 | 13 020.00 | | 883 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
UX Autres créances clients | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -847.00 | -847.00 | | -847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 818.00 | 20 996.00 | 822.00 | 21 818.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 321.00 | 130 321.00 | | 130 321.00 |