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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 19 616.00 | 514.00 | 20 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 280.00 | 20 374.00 | 24 906.00 | 45 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
060 Stock marchandises | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
084 Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
110 Total général Actif | 72 163.00 | 20 374.00 | 51 789.00 | 72 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 402.00 | | | 106 402.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 865.00 | | | 865.00 |
242 Autres charges externes. | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
252 Charges sociales | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | | | 222.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 189.00 | | | -14 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -692.00 | | | -692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 475.00 | | | 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |