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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 525.00 | 4 776.00 | 90 749.00 | 95 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 772 136.00 | | 772 136.00 | 772 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 722.00 | 4 776.00 | 1 174 946.00 | 1 179 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 410 551.00 | | 410 551.00 | 410 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 821.00 | | 128 821.00 | 128 821.00 |
CF Disponibilités | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 110.00 | | 693 110.00 | 693 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 832.00 | 4 776.00 | 1 868 056.00 | 1 872 832.00 |
CU Autres participations | 312 061.00 | | 312 061.00 | 312 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 823.00 | | | 472 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 216.00 | | | 1 270 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 117.00 | | | 76 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 011.00 | | | 395 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 787.00 | | | 102 787.00 |
EA Autres dettes | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 840.00 | | | 597 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 056.00 | | | 1 868 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 723.00 | | | 521 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 015.00 | | 6 016.00 | 6 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016.00 | | 6 015.00 | 6 016.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 529.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 51 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 268.00 | | | 542 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 444.00 | | | 69 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 823.00 | | | 472 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 502.00 | | | 1 321 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 330.00 | | | 712 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | 5 307.00 | | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 395 012.00 | 395 012.00 | | 395 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 118.00 | | | 76 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
VP Divers | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 788.00 | 102 788.00 | | 102 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 511.00 | 423 511.00 | | 423 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 841.00 | 521 723.00 | | 597 841.00 |