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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 4 484.00 | 215 515.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 245.00 | 19 439.00 | 36 806.00 | 56 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 590.00 | 102 441.00 | 40 148.00 | 142 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 920.00 | | 152 920.00 | 152 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 156.00 | 127 164.00 | 519 991.00 | 647 156.00 |
BT Marchandises | 660 985.00 | 34 672.00 | 626 313.00 | 660 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 383.00 | | 1 739 383.00 | 1 739 383.00 |
BZ Autres créances | 204 114.00 | | 204 114.00 | 204 114.00 |
CF Disponibilités | 1 330 714.00 | | 1 330 714.00 | 1 330 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 959 259.00 | 34 672.00 | 3 924 587.00 | 3 959 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 415.00 | 161 836.00 | 4 444 578.00 | 4 606 415.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 305.00 | | | 305.00 |
DH Report à nouveau | 723 049.00 | | | 723 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 833.00 | | | 721 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 995 188.00 | | | 1 995 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 389.00 | | | 257 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 978.00 | | | 306 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 688.00 | | | 556 688.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292 174.00 | | | 1 292 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 390.00 | | | 2 419 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 578.00 | | | 4 444 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 265.00 | | | 2 216 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 171.00 | 972.00 | 530 144.00 | 529 171.00 |
FG Production vendue services | 3 372 167.00 | | 3 372 167.00 | 3 372 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 338.00 | 972.00 | 3 902 311.00 | 3 901 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 385 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 993.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 528.00 | | | 359 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 053.00 | | | 4 016 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 219.00 | | | 3 294 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 833.00 | | | 721 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 373.00 | | 323 434.00 | 345 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 652.00 | 172 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 647 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 400.00 | | 323 434.00 | 150 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 171.00 | 32 993.00 | | 94 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 32 993.00 | | 93 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 794.00 | | 36 122.00 | 70 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 794.00 | | 36 122.00 | 70 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 794.00 | | 36 122.00 | 100 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 978.00 | 306 978.00 | | 306 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 914.00 | 243 914.00 | | 243 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292 174.00 | 1 292 174.00 | | 1 292 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 383.00 | | | 1 739 383.00 |
VB T. V. A. | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 129.00 | 54 003.00 | 203 125.00 | 257 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 344.00 | | | 492 344.00 |
VP Divers | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 240.00 | | | 169 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 630.00 | 1 967 559.00 | 167 070.00 | 2 134 630.00 |
VW T.V.A. | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 390.00 | 2 216 265.00 | 203 125.00 | 2 419 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 857.00 | | | 84 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 112.00 | | | 129 112.00 |
ST Autres comptes | 211 768.00 | | | 211 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
YT Sous‐traitance | 945 527.00 | | | 945 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 625.00 | | | 93 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 882.00 | | | 694 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 253.00 | | | 399 253.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 385 139.00 | | | 1 385 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |