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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 20 566.00 | 2 225.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 195.00 | 28 816.00 | 379.00 | 29 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 018.00 | 50 890.00 | 6 128.00 | 57 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 519.00 | 100 272.00 | 19 247.00 | 119 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 360.00 | 1.00 | 74 360.00 | 74 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 853.00 | 1.00 | 371 853.00 | 371 853.00 |
BZ Autres créances | 5 100.00 | 1.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 839.00 | | 575 839.00 | 575 839.00 |
CF Disponibilités | 145 869.00 | | 145 869.00 | 145 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 500.00 | | 1 181 500.00 | 1 181 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 019.00 | 100 272.00 | 1 200 747.00 | 1 301 019.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 1.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DH Report à nouveau | 721 757.00 | 756 900.00 | | 721 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 219.00 | 60 042.00 | | 84 219.00 |
DL TOTAL (I) | 874 403.00 | 825 327.00 | | 874 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 147.00 | 84 489.00 | | 62 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 750.00 | 197 104.00 | | 216 750.00 |
EA Autres dettes | 19 868.00 | 34 569.00 | | 19 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 580.00 | 71 786.00 | | 27 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 344.00 | 387 949.00 | | 326 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 747.00 | 1 213 276.00 | | 1 200 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 344.00 | 387 949.00 | | 326 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 054.00 | | 9 249.00 | 138 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 791.00 | | 3 000.00 | 19 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 748.00 | | 1 249.00 | 112 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 000.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 750.00 | 5 307.00 | | 122 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 775.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 959.00 | 4 532.00 | | 102 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 750.00 | 216 750.00 | | 216 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
UX Autres créances clients | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371 853.00 | 371 853.00 | | 371 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 948.00 | 385 433.00 | 5 515.00 | 390 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 344.00 | 326 344.00 | | 326 344.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |