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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 995.00 | 4 054.00 | 7 941.00 | 11 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 011.00 | 134 326.00 | 266 685.00 | 401 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 553.00 | 138 380.00 | 291 172.00 | 429 553.00 |
BT Marchandises | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 957.00 | | 119 957.00 | 119 957.00 |
BZ Autres créances | 56 645.00 | | 56 645.00 | 56 645.00 |
CF Disponibilités | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 413.00 | | 412 413.00 | 412 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 966.00 | 138 380.00 | 703 586.00 | 841 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 388 246.00 | 530 170.00 | | 388 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 365.00 | 148 075.00 | | 143 365.00 |
DL TOTAL (I) | 548 661.00 | 695 296.00 | | 548 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 427.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 024.00 | 7 000.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 54 532.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 490.00 | 55 235.00 | | 58 490.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 15 331.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 924.00 | 220 931.00 | | 154 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 586.00 | 916 228.00 | | 703 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 900.00 | 134 263.00 | | 150 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 958.00 | 119 958.00 | | 119 958.00 |
VB T. V. A. | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 350.00 | 46 350.00 | | 46 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 454.00 | 227 454.00 | | 227 454.00 |
VW T.V.A. | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 900.00 | 150 900.00 | | 150 900.00 |