| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AP Constructions | 23 273.00 | 5 721.00 | 17 552.00 | 23 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 216.00 | 223 861.00 | 173 355.00 | 397 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 014.00 | 280 538.00 | 191 476.00 | 472 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 577.00 | | 506 577.00 | 506 577.00 |
BZ Autres créances | 78 679.00 | | 78 679.00 | 78 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 294 722.00 | | 294 722.00 | 294 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 520.00 | | 907 520.00 | 907 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 534.00 | 280 538.00 | 1 098 996.00 | 1 379 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 433 102.00 | | | 433 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DL TOTAL (I) | 485 285.00 | | | 485 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 733.00 | | | 214 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | | | 85 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 166.00 | | | 296 166.00 |
EA Autres dettes | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 711.00 | | | 613 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 996.00 | | | 1 098 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 759.00 | | | 487 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 301.00 | | 2 068 301.00 | 2 068 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 301.00 | | 2 068 301.00 | 2 068 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 054.00 | | | -6 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 854.00 | | | 2 123 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 441.00 | | | 2 088 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 764.00 | | | 143 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 750.00 | | 58 464.00 | 451 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 472 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 470 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 379.00 | | 58 376.00 | 450 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481.00 | | 88.00 | 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 724.00 | 41 200.00 | 20 386.00 | 259 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 834.00 | 41 200.00 | 20 386.00 | 258 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 472.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 506 577.00 | 506 577.00 | | 506 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 733.00 | 88 781.00 | 125 952.00 | 214 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 715.00 | 586 146.00 | 569.00 | 586 715.00 |
VW T.V.A. | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 711.00 | 487 759.00 | 125 952.00 | 613 711.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
ST Autres comptes | 1 014 773.00 | | | 1 014 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
YT Sous‐traitance | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 304.00 | | | 407 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 236 455.00 | | | 1 236 455.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |