| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 169.00 | 2 219.00 | 4 950.00 | 7 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 540.00 | 97 649.00 | 5 891.00 | 103 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 410.00 | 100 569.00 | 10 841.00 | 111 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
BZ Autres créances | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CF Disponibilités | 533 419.00 | | 533 419.00 | 533 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 273.00 | | 614 273.00 | 614 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 682.00 | 100 569.00 | 625 114.00 | 725 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | 571 588.00 | 566 791.00 | | 571 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 557.00 | 4 798.00 | | -17 557.00 |
DL TOTAL (I) | 594 624.00 | 612 181.00 | | 594 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 886.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 25 551.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 300.00 | 24 260.00 | | 11 300.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 489.00 | 51 547.00 | | 30 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 114.00 | 663 728.00 | | 625 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 029.00 | 411 827.00 | 418 856.00 | 7 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029.00 | 411 827.00 | 418 856.00 | 7 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 220.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 295.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | -220.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 743.00 | 393 554.00 | | 423 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 300.00 | 388 756.00 | | 441 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 557.00 | 4 798.00 | | -17 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 998.00 | 8 171.00 | 74 601.00 | 166 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 297.00 | 8 171.00 | 74 601.00 | 166 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 854.00 | 80 854.00 | | 80 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |