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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 294 529.00 | 105 000.00 | 189 529.00 | 294 529.00 |
AP Constructions | 10 145.00 | 9 824.00 | 321.00 | 10 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 434.00 | 26 434.00 | | 26 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 68 297.00 | 579.00 | 68 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 644.00 | 220 078.00 | 191 565.00 | 411 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 72 023.00 | | 72 023.00 | 72 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 031.00 | 12 559.00 | 16 473.00 | 29 031.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CF Disponibilités | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 830.00 | 12 559.00 | 108 271.00 | 120 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 473.00 | 232 637.00 | 299 837.00 | 532 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DH Report à nouveau | -152 273.00 | -154 089.00 | | -152 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | 1 816.00 | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 170 129.00 | 166 345.00 | | 170 129.00 |
DP Provisions pour risques | | 5.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 54.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 890.00 | 78 242.00 | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 34 963.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 554.00 | 23 845.00 | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 708.00 | 137 104.00 | | 129 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 837.00 | 303 454.00 | | 299 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
FG Production vendue services | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 481.00 | | 162 481.00 | 162 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 490.00 | 198 553.00 | | 167 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 706.00 | 196 737.00 | | 163 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | 1 816.00 | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 935.00 | 305 808.00 | | 410 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 099.00 | 411 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305 053.00 | 305 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 053.00 | 305 053.00 | | 305 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 746.00 | 709.00 | | 104 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | 46.00 | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 078.00 | | | 115 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 555.00 | | | 104 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 864.00 | | 2 305.00 | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 864.00 | | 2 305.00 | 119 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 869.00 | | 2 311.00 | 119 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 2 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 92 890.00 | 92 890.00 | | 92 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VP Divers | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 202.00 | 29 022.00 | 15 180.00 | 44 202.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 708.00 | 129 708.00 | | 129 708.00 |