| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
AP Constructions | 170 923.00 | 134 095.00 | 36 828.00 | 170 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 384.00 | 49 912.00 | 14 472.00 | 64 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 198.00 | 148 726.00 | 1 473.00 | 150 198.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 008.00 | | 18 008.00 | 18 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 116.00 | 335 335.00 | 70 782.00 | 406 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 465.00 | 174 719.00 | 157 746.00 | 332 465.00 |
BZ Autres créances | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CF Disponibilités | 480 395.00 | | 480 395.00 | 480 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 822 800.00 | 174 719.00 | 648 081.00 | 822 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 916.00 | 510 053.00 | 718 863.00 | 1 228 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 045.00 | -155 522.00 | | -220 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 625.00 | -64 524.00 | | -85 625.00 |
DL TOTAL (I) | -85 670.00 | -45.00 | | -85 670.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 148 236.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 149 476.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 972.00 | 804 986.00 | | 718 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 367 718.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 011.00 | 183 023.00 | | 57 011.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 779 533.00 | 1 451 880.00 | | 779 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 863.00 | 1 601 310.00 | | 718 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 972.00 | | | 718 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 087.00 | | 769 087.00 | 769 087.00 |
FD Production vendue biens | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
FG Production vendue services | 515 246.00 | | 515 246.00 | 515 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 568.00 | | 1 291 568.00 | 1 291 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 367 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 753.00 | 1 843.00 | | 73 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 753.00 | 1 843.00 | | 73 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 36 727.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 675.00 | | | 67 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 050.00 | 36 727.00 | | 68 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | -34 884.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 093.00 | 2 808 804.00 | | 1 758 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 718.00 | 2 873 327.00 | | 1 843 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 625.00 | -64 524.00 | | -85 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 170.00 | | | 499 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 053.00 | 406 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 053.00 | 385 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 559.00 | | | 478 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 106.00 | 32 607.00 | 25 378.00 | 328 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 503.00 | 32 607.00 | 25 378.00 | 325 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 476.00 | | 124 476.00 | 149 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
6T Sur comptes clients | 226 224.00 | 125 688.00 | 177 194.00 | 226 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 360.00 | 125 688.00 | 199 329.00 | 248 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 836.00 | 125 688.00 | 323 805.00 | 397 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 688.00 | 323 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
UX Autres créances clients | 280 033.00 | 280 033.00 | | 280 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 718 971.00 | 718 971.00 | | 718 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 412.00 | 360 412.00 | | 360 412.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 533.00 | 779 533.00 | | 779 533.00 |