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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 75 866.00 | 8 318.00 | 67 547.00 | 75 866.00 |
AP Constructions | 564 627.00 | 379 418.00 | 185 208.00 | 564 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 871.00 | 298 319.00 | 63 551.00 | 361 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 127.00 | 686 335.00 | 613 792.00 | 1 300 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 725.00 | 1 380 334.00 | 972 390.00 | 2 352 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 343.00 | 125 200.00 | 563 142.00 | 688 343.00 |
BZ Autres créances | 132 341.00 | | 132 341.00 | 132 341.00 |
CF Disponibilités | 5 227 499.00 | | 5 227 499.00 | 5 227 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 360.00 | 125 200.00 | 5 954 160.00 | 6 079 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 086.00 | 1 505 534.00 | 6 926 551.00 | 8 432 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 355.00 | 104 717.00 | | 93 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 059.00 | 45 595.00 | | 35 059.00 |
DL TOTAL (I) | 136 803.00 | 158 699.00 | | 136 803.00 |
DP Provisions pour risques | 125 994.00 | 106 963.00 | | 125 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 994.00 | 106 963.00 | | 125 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 658 505.00 | 2 247 332.00 | | 2 658 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 480.00 | 301 689.00 | | 838 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 158.00 | 413 412.00 | | 366 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 254.00 | | |
EA Autres dettes | 2 623 748.00 | 61 706.00 | | 2 623 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 374.00 | 83 816.00 | | 176 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 752.00 | 3 182 042.00 | | 6 663 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 551.00 | 3 447 705.00 | | 6 926 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 733 095.00 | 2 310 663.00 | | 5 733 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 140 111.00 | | 5 140 111.00 | 5 140 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 111.00 | | 5 140 111.00 | 5 140 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 84 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 412 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 536.00 | 65 459.00 | | 10 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 1 544.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 1 544.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 820.00 | 63 914.00 | | 9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 239.00 | 40 723.00 | | 34 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 339.00 | 5 801 109.00 | | 5 280 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 983.00 | 5 696 391.00 | | 5 186 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 355.00 | 104 717.00 | | 93 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 424.00 | | 245 301.00 | 2 107 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 061.00 | | 240 431.00 | 2 062 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 421.00 | | 4 870.00 | 33 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 095.00 | 183 240.00 | | 1 197 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 933.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 086.00 | 182 307.00 | | 1 190 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 964.00 | 19 031.00 | | 106 964.00 |
6T Sur comptes clients | 109 334.00 | 17 806.00 | 1 940.00 | 109 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 334.00 | 17 806.00 | 1 940.00 | 109 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 298.00 | 36 837.00 | 1 940.00 | 216 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 837.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 657.00 | | 930 657.00 | 930 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 481.00 | 838 481.00 | | 838 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 964.00 | 178 964.00 | | 178 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623 748.00 | 2 623 748.00 | | 2 623 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 574 759.00 | 574 759.00 | | 574 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
VB T. V. A. | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 727 849.00 | 1 727 849.00 | | 1 727 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VP Divers | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 423.00 | 823 132.00 | 38 291.00 | 861 423.00 |
VW T.V.A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 753.00 | 5 733 096.00 | 930 657.00 | 6 663 753.00 |