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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 169.00 | 58 827.00 | 21 342.00 | 80 169.00 |
AP Constructions | 566 911.00 | 497 205.00 | 69 705.00 | 566 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 943.00 | 12 710.00 | 233.00 | 12 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 056.00 | 7 736.00 | 4 319.00 | 12 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 640.00 | 576 479.00 | 106 161.00 | 682 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 440.00 | 3 921.00 | 311 519.00 | 315 440.00 |
BZ Autres créances | 98 142.00 | | 98 142.00 | 98 142.00 |
CF Disponibilités | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 506.00 | 3 921.00 | 574 585.00 | 578 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 147.00 | 580 400.00 | 680 746.00 | 1 261 147.00 |
CU Autres participations | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |
DH Report à nouveau | -20 906.00 | | | -20 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 229.00 | -20 906.00 | | 90 229.00 |
DL TOTAL (I) | 281 715.00 | 191 486.00 | | 281 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 054.00 | 50 375.00 | | 51 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 359 823.00 | | 208 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 600.00 | 136 888.00 | | 135 600.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | 4 237.00 | | 2 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 031.00 | 551 324.00 | | 399 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 746.00 | 742 811.00 | | 680 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 127.00 | 163 969.00 | 2 771 096.00 | 2 607 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 127.00 | 163 969.00 | 2 771 096.00 | 2 607 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 31 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 488.00 | 4 224.00 | | 82 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 059.00 | 4 224.00 | | 114 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 411.00 | 4 224.00 | | 30 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 511.00 | 1 891 314.00 | | 2 910 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 282.00 | 1 912 220.00 | | 2 820 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 229.00 | -20 906.00 | | 90 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 715.00 | 23 273.00 | | 23 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 076.00 | | 87 052.00 | 678 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 488.00 | 682 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 488.00 | 672 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 516.00 | | 87 052.00 | 667 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 329.00 | 22 824.00 | 1 674.00 | 555 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 329.00 | 22 824.00 | 1 674.00 | 555 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 729.00 | 3 421.00 | 25 229.00 | 25 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 729.00 | 3 421.00 | 25 229.00 | 25 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 729.00 | 3 421.00 | 25 229.00 | 25 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 421.00 | 25 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 632.00 | 208 632.00 | | 208 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 314 324.00 | | | 314 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
VC Groupe et associés | 81 808.00 | | | 81 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 054.00 | 5 246.00 | 45 807.00 | 51 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 667.00 | 332 983.00 | 82 684.00 | 415 667.00 |
VW T.V.A. | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 031.00 | 353 224.00 | 45 807.00 | 399 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
ST Autres comptes | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
YT Sous‐traitance | 2 116 720.00 | | | 2 116 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 591.00 | | | 576 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 464.00 | | | 427 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 280 032.00 | | | 2 280 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |