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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 252.00 | 244 066.00 | 54 186.00 | 298 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 740.00 | 254 596.00 | 59 144.00 | 313 740.00 |
BT Marchandises | 424 866.00 | | 424 866.00 | 424 866.00 |
BZ Autres créances | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CF Disponibilités | 370 836.00 | | 370 836.00 | 370 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 982.00 | | 855 982.00 | 855 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 723.00 | 254 596.00 | 915 126.00 | 1 169 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 094.00 | | | 194 094.00 |
DH Report à nouveau | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | | | 61 460.00 |
DL TOTAL (I) | 421 353.00 | | | 421 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 587.00 | | | 338 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 773.00 | | | 493 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 126.00 | | | 915 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 237.00 | 60 279.00 | 4 958.00 | 65 237.00 |