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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 721.00 | 9 722.00 | 3 998.00 | 13 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 906.00 | 11 107.00 | 98 798.00 | 109 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 741.00 | | 129 741.00 | 129 741.00 |
CF Disponibilités | 719 816.00 | | 719 816.00 | 719 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 896 574.00 | | 896 574.00 | 896 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 480.00 | 11 107.00 | 995 372.00 | 1 006 480.00 |
CU Autres participations | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | 86 764.00 | 63 553.00 | | 86 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 721.00 | 63 211.00 | | 567 721.00 |
DL TOTAL (I) | 722 247.00 | 194 525.00 | | 722 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 376.00 | 269 896.00 | | 237 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 11 895.00 | | 9 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 050.00 | 26 166.00 | | 3 050.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 125.00 | 307 957.00 | | 273 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 372.00 | 502 482.00 | | 995 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 077.00 | 307 957.00 | | 263 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 976.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 745.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 1 745.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 843.00 | -1 745.00 | | 26 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 562.00 | 285 756.00 | | 810 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 840.00 | 222 545.00 | | 242 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 721.00 | 63 211.00 | | 567 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 651.00 | 2 738.00 | 1 281.00 | 9 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 651.00 | 2 738.00 | 1 281.00 | 9 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VC Groupe et associés | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 155.00 | 9 107.00 | 10 047.00 | 19 155.00 |
VI Groupe et associés | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 125.00 | 263 077.00 | 10 047.00 | 273 125.00 |