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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 296.00 | 19 223.00 | 18 073.00 | 37 296.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 528.00 | 19 223.00 | 18 304.00 | 37 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 034.00 | 19 223.00 | 298 810.00 | 318 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
CU Autres participations | 280 506.00 | | 280 506.00 | 280 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 57 953.00 | | | 57 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387.00 | | | -387.00 |
DL TOTAL (I) | 82 720.00 | | | 82 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 150.00 | | | 93 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
EA Autres dettes | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 090.00 | | | 216 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 810.00 | | | 298 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423.00 | | | 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389.00 | | | 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387.00 | | | -387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 506.00 | | | 280 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 959.00 | | 3 559.00 | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 93 150.00 | 420.00 | | 93 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 232.00 | 37 296.00 | 37 528.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 090.00 | 423.00 | | 216 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 39.00 | | | 39.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70.00 | | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389.00 | | | 389.00 |