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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 330.00 | 194.00 | 4 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 599.00 | 127 880.00 | 78 719.00 | 206 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 712.00 | 139 739.00 | 78 973.00 | 218 712.00 |
BT Marchandises | 207 388.00 | 3 485.00 | 203 903.00 | 207 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 274.00 | 3 485.00 | 349 789.00 | 353 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 986.00 | 143 224.00 | 428 762.00 | 571 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 114 362.00 | | | 114 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DL TOTAL (I) | 163 170.00 | | | 163 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 593.00 | | | 265 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 762.00 | | | 428 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 712.00 | | | 218 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 123.00 | | | 211 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 151.00 | 15 587.00 | | 124 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 623.00 | 15 587.00 | | 116 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 577.00 | | 4 092.00 | 7 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 577.00 | | 4 092.00 | 7 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 577.00 | | 4 092.00 | 7 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 848.00 | 84 929.00 | 40 919.00 | 125 848.00 |
VI Groupe et associés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 736.00 | 49 676.00 | 61.00 | 49 736.00 |
VW T.V.A. | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 903.00 | 202 984.00 | 40 919.00 | 243 903.00 |