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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 076.00 | 16 985.00 | 32 091.00 | 49 076.00 |
AH Fonds commercial | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 460.00 | 177 576.00 | 62 884.00 | 240 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 390.00 | 8 103.00 | 3 287.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 629.00 | 325 294.00 | 230 335.00 | 555 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 456.00 | 527 957.00 | 519 498.00 | 1 047 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
BN En cours de production de biens | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 585.00 | 256.00 | 475 328.00 | 475 585.00 |
BZ Autres créances | 79 809.00 | | 79 809.00 | 79 809.00 |
CF Disponibilités | 303 393.00 | | 303 393.00 | 303 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 431.00 | 256.00 | 987 175.00 | 987 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 887.00 | 528 214.00 | 1 506 673.00 | 2 034 887.00 |
CU Autres participations | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 300.00 | 164 300.00 | | 164 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
DG Autres réserves | 249 515.00 | 268 608.00 | | 249 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 962.00 | 60 907.00 | | 80 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 748.00 | 11 998.00 | | 9 748.00 |
DK Provisions réglementées | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 522 173.00 | 522 243.00 | | 522 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 982.00 | 313 274.00 | | 324 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 054.00 | 10 297.00 | | 12 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 266.00 | 52 614.00 | | 49 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 025.00 | 289 163.00 | | 428 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 766.00 | 141 922.00 | | 167 766.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 825.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 500.00 | 808 101.00 | | 984 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 673.00 | 1 330 344.00 | | 1 506 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 235.00 | 755 487.00 | | 935 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 261.00 | | 127 226.00 | 929 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 1 047 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 182.00 | 406 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 572 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 566.00 | | 1 652.00 | 406 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 284.00 | | 59 523.00 | 520 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 66 050.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 445.00 | 78 544.00 | 9 032.00 | 458 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 066.00 | 22 676.00 | 2 182.00 | 174 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 379.00 | 55 867.00 | 6 850.00 | 284 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 025.00 | 428 025.00 | | 428 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
UX Autres créances clients | 475 277.00 | 475 277.00 | | 475 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 982.00 | 324 982.00 | | 324 982.00 |
VI Groupe et associés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 436.00 | | | 87 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 449.00 | 565 387.00 | 1 062.00 | 566 449.00 |
VW T.V.A. | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 235.00 | 935 235.00 | | 935 235.00 |