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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 599.00 | 5 390.00 | 1 208.00 | 6 599.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 807.00 | 1 936.00 | 871.00 | 2 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 233.00 | 13 633.00 | 4 599.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 352.00 | 20 959.00 | 113 393.00 | 134 352.00 |
BP En cours de production de services | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 134.00 | 13 983.00 | 48 151.00 | 62 134.00 |
BZ Autres créances | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 892.00 | 13 983.00 | 116 909.00 | 130 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 245.00 | 34 942.00 | 230 302.00 | 265 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 844.00 | 65 830.00 | | 24 844.00 |
DL TOTAL (I) | 33 229.00 | 74 215.00 | | 33 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 256.00 | 133 195.00 | | 121 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 021.00 | 18 460.00 | | 8 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 958.00 | 35 388.00 | | 43 958.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 074.00 | 187 044.00 | | 197 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 302.00 | 261 258.00 | | 230 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 074.00 | 187 044.00 | | 197 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 264.00 | | 157 264.00 | 157 264.00 |
FM Production stockée | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 277.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 298.00 | 193 358.00 | | 157 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 454.00 | 127 528.00 | | 132 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 844.00 | 65 830.00 | | 24 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 726.00 | | 6 627.00 | 127 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 743.00 | | 1 570.00 | 111 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | | 5 057.00 | 15 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 3 277.00 | | 17 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 1 525.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 817.00 | 1 752.00 | | 13 817.00 |