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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
AP Constructions | 348 364.00 | 348 363.00 | | 348 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 591.00 | 116 778.00 | 53 813.00 | 170 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 141.00 | 109 745.00 | 38 395.00 | 148 141.00 |
BF Prêts | 1 568 962.00 | | 1 568 962.00 | 1 568 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 264 328.00 | 592 956.00 | 1 671 371.00 | 2 264 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 057.00 | 12 600.00 | 1 440 457.00 | 1 453 057.00 |
BZ Autres créances | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CF Disponibilités | 742 963.00 | | 742 963.00 | 742 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 287.00 | 12 600.00 | 2 192 687.00 | 2 205 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 615.00 | 605 556.00 | 3 864 058.00 | 4 469 615.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 353 130.00 | 3 074 341.00 | | 3 353 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 612.00 | 278 789.00 | | 285 612.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 542.00 | 3 361 930.00 | | 3 647 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 151 161.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 705.00 | 169 705.00 | | 169 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 9 191.00 | | 43 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 504.00 | 5 506.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 516.00 | 335 563.00 | | 216 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 864 058.00 | 3 697 493.00 | | 3 864 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 120.00 | | 796 120.00 | 796 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 120.00 | | 796 120.00 | 796 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 449.00 | | | 106 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 012.00 | 101 535.00 | | 97 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 140.00 | 778 569.00 | | 978 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 528.00 | 499 780.00 | | 692 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 612.00 | 278 789.00 | | 285 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 185.00 | | 56 843.00 | 2 517 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 700.00 | 1 579 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 700.00 | 2 264 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 685 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 716.00 | | 6 450.00 | 978 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 469.00 | | 50 393.00 | 1 538 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 008.00 | 41 500.00 | 193 551.00 | 745 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 008.00 | 41 500.00 | 193 551.00 | 745 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 191.00 | 43 191.00 | | 43 191.00 |
UP Prêts | 1 568 962.00 | | 1 568 962.00 | 1 568 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 937.00 | 1 437 937.00 | | 1 437 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 922.00 | | | 150 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 287.00 | 1 462 324.00 | 1 568 962.00 | 3 031 287.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 516.00 | 216 516.00 | | 216 516.00 |