| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450 620.00 | 2 243 351.00 | 207 270.00 | 2 450 620.00 |
AP Constructions | 2 170 582.00 | 1 492 851.00 | 677 731.00 | 2 170 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 345 818.00 | 66 969 892.00 | 6 375 926.00 | 73 345 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523 394.00 | 3 350 101.00 | 173 294.00 | 3 523 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 694.00 | | 1 070 694.00 | 1 070 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 310 154.00 | 128 347 374.00 | 14 962 779.00 | 143 310 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 616 484.00 | | 3 616 484.00 | 3 616 484.00 |
BN En cours de production de biens | 1 049 426.00 | | 1 049 426.00 | 1 049 426.00 |
BP En cours de production de services | 2 449 747.00 | | 2 449 747.00 | 2 449 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 379 475.00 | 1 137 863.00 | 23 241 612.00 | 24 379 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431 679.00 | | 14 431 679.00 | 14 431 679.00 |
BZ Autres créances | 23 234 273.00 | | 23 234 273.00 | 23 234 273.00 |
CF Disponibilités | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 187 949.00 | 1 137 863.00 | 68 050 086.00 | 69 187 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 521 435.00 | 129 485 237.00 | 83 036 198.00 | 212 521 435.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 747 169.00 | 54 291 180.00 | 4 455 989.00 | 58 747 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DG Autres réserves | 5 753 098.00 | 5 059 190.00 | | 5 753 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 569 185.00 | 16 248 908.00 | | 14 569 185.00 |
DK Provisions réglementées | 156 353.00 | 339 243.00 | | 156 353.00 |
DL TOTAL (I) | 29 828 636.00 | 30 997 341.00 | | 29 828 636.00 |
DP Provisions pour risques | 4 246 803.00 | 6 156 554.00 | | 4 246 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 050 942.00 | 14 538 011.00 | | 13 050 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 297 745.00 | 20 694 565.00 | | 17 297 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 912.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181 446.00 | 2 181 446.00 | | 2 181 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 681 995.00 | 15 890 139.00 | | 18 681 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 923 506.00 | 13 959 447.00 | | 13 923 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 349.00 | 130 083.00 | | 247 349.00 |
EA Autres dettes | 737 687.00 | 986 917.00 | | 737 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 886 484.00 | 33 155 944.00 | | 35 886 484.00 |
ED (V) | 23 332.00 | 204 373.00 | | 23 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 036 198.00 | 85 052 223.00 | | 83 036 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 705 038.00 | 30 974 498.00 | | 33 705 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 423 713.00 | 122 038 605.00 | 147 462 319.00 | 25 423 713.00 |
FG Production vendue services | 2 531 704.00 | 13 769 703.00 | 16 301 407.00 | 2 531 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 955 418.00 | 135 808 309.00 | 163 763 726.00 | 27 955 418.00 |
FM Production stockée | | | -535 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 766 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 202 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -936 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 939 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 818 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 454 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 694 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 210 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 488 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 724 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 041 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 006 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 185 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 226 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250 850.00 | 1 246 630.00 | | 1 250 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 538 088.00 | 1 246 630.00 | | 1 538 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 995.00 | 220 717.00 | | 554 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 595.00 | 264 984.00 | | 412 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 673.00 | 44 631.00 | | 346 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 263.00 | 530 333.00 | | 1 314 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 825.00 | 716 297.00 | | 223 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 862.00 | 2 101 448.00 | | 880 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 066 793.00 | 186 087 464.00 | | 171 066 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 497 607.00 | 169 838 556.00 | | 156 497 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 569 185.00 | 16 248 908.00 | | 14 569 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 501 931.00 | | 4 888 275.00 | 139 501 931.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 721 596.00 | | 25 574.00 | 58 721 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 414 752.00 | 665 301.00 | 143 310 154.00 | 414 752.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 747 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 752.00 | 665 301.00 | 80 110 489.00 | 414 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 291 469.00 | | 159 151.00 | 2 291 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 486 991.00 | | 3 703 551.00 | 77 486 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 875.00 | | 1 000 000.00 | 1 001 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 779 694.00 | 3 862 200.00 | 252 706.00 | 122 779 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 559 254.00 | 773 740.00 | | 51 559 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 129 914.00 | 113 437.00 | | 2 129 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 090 526.00 | 2 975 023.00 | 252 706.00 | 69 090 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 243.00 | 33 156.00 | 216 047.00 | 339 243.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 694 565.00 | 1 594 654.00 | 4 991 474.00 | 20 694 565.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 410 036.00 | 694 817.00 | 146 667.00 | 1 410 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 636 153.00 | 218 822.00 | 717 112.00 | 1 636 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 046 189.00 | 913 639.00 | 863 779.00 | 3 046 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 079 997.00 | 2 541 450.00 | 6 071 299.00 | 24 079 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 123 900.00 | 4 124 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 877.00 | 1 006 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 673.00 | 940 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 681 995.00 | 18 681 995.00 | | 18 681 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882 752.00 | 8 882 752.00 | | 8 882 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215 490.00 | 4 215 490.00 | | 4 215 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 349.00 | 247 349.00 | | 247 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 834.00 | 691 834.00 | | 691 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 14 431 679.00 | 14 431 679.00 | | 14 431 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
VB T. V. A. | 836 052.00 | 836 052.00 | | 836 052.00 |
VC Groupe et associés | 18 141 377.00 | 18 141 377.00 | | 18 141 377.00 |
VI Groupe et associés | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675 175.00 | 3 675 175.00 | | 3 675 175.00 |
VP Divers | 72 848.00 | 72 848.00 | | 72 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 535.00 | 309 535.00 | | 309 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 369.00 | 355 369.00 | | 355 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 674 164.00 | 37 672 289.00 | 1 875.00 | 37 674 164.00 |
VW T.V.A. | 515 730.00 | 515 730.00 | | 515 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 705 038.00 | 33 705 038.00 | | 33 705 038.00 |