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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 226.00 | 116 504.00 | 39 722.00 | 156 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 769.00 | 116 504.00 | 104 265.00 | 220 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
060 Stock marchandises | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | | 29 372.00 | 29 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
084 Disponibilités | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 832.00 | | 86 832.00 | 86 832.00 |
110 Total général Actif | 307 601.00 | 116 504.00 | 191 097.00 | 307 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 818.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 510.00 | | | 218 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |