| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 279 330.00 | 153 056.00 | 126 275.00 | 279 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 512.00 | 109 744.00 | 21 768.00 | 131 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 098.00 | 948 325.00 | 362 774.00 | 1 311 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 113.00 | 1 212 741.00 | 546 372.00 | 1 759 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 965.00 | 11 194.00 | 428 771.00 | 439 965.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 818.00 | | 450 818.00 | 450 818.00 |
CF Disponibilités | 285 945.00 | | 285 945.00 | 285 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 771.00 | 11 194.00 | 1 205 577.00 | 1 216 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 884.00 | 1 223 935.00 | 1 751 949.00 | 2 975 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 859.00 | 934 262.00 | | 966 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 152.00 | 77 596.00 | | 102 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 903.00 | 25 552.00 | | 22 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 298.00 | 1 045 796.00 | | 1 100 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 907.00 | 141 136.00 | | 125 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 483.00 | 48 061.00 | | 41 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | 361 742.00 | | 267 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 858.00 | 202 427.00 | | 216 858.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 651.00 | 753 559.00 | | 651 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 949.00 | 1 799 355.00 | | 1 751 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 908.00 | | 220 128.00 | 1 727 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 923.00 | 1 759 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 923.00 | 1 725 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 291.00 | | 220 128.00 | 1 694 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 953.00 | 314 811.00 | 172 022.00 | 1 069 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 335.00 | 314 811.00 | 172 022.00 | 1 068 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 398.00 | 267 398.00 | | 267 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 426 532.00 | 426 532.00 | | 426 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 907.00 | 63 159.00 | 62 747.00 | 125 907.00 |
VI Groupe et associés | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 978.00 | 466 545.00 | 13 433.00 | 479 978.00 |
VW T.V.A. | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 650.00 | 588 903.00 | 62 747.00 | 651 650.00 |