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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 400.00 | 12 451.00 | 4 949.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 278.00 | 237 653.00 | 4 624.00 | 242 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 503.00 | 929 863.00 | 32 640.00 | 962 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 318.00 | 1 184 783.00 | 478 535.00 | 1 663 318.00 |
BT Marchandises | 42 602.00 | | 42 602.00 | 42 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 83 103.00 | | 83 103.00 | 83 103.00 |
CF Disponibilités | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 397.00 | | 192 397.00 | 192 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 715.00 | 1 184 783.00 | 670 933.00 | 1 855 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 300.00 | | | 313 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 341.00 | | | -114 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
DL TOTAL (I) | 504 186.00 | | | 504 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 747.00 | | | 166 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 933.00 | | | 670 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 102.00 | | 1 027 102.00 | 1 027 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 102.00 | | 1 027 102.00 | 1 027 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 082.00 | |
GE Autres charges | | | 26 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 700.00 | | | 1 322 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 803.00 | | | 1 053 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 789.00 | 22 082.00 | 27 088.00 | 1 189 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 846.00 | 1 740.00 | 320.00 | 15 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 943.00 | 20 342.00 | 26 768.00 | 1 173 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 701.00 | 34 837.00 | 90 864.00 | 125 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 151.00 | 93 951.00 | 55 200.00 | 149 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 747.00 | 75 883.00 | 90 864.00 | 166 747.00 |