| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790 069.00 | 6 289 421.00 | 500 647.00 | 6 790 069.00 |
AH Fonds commercial | 3 273 370.00 | | 3 273 370.00 | 3 273 370.00 |
AN Terrains | 7 840 109.00 | 56 657.00 | 7 783 452.00 | 7 840 109.00 |
AP Constructions | 116 523 519.00 | 66 857 289.00 | 49 666 229.00 | 116 523 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 122 872.00 | 168 541 865.00 | 67 581 007.00 | 236 122 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 705 197.00 | 6 733 484.00 | 971 713.00 | 7 705 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 187.00 | | 350 187.00 | 350 187.00 |
BF Prêts | 23 070 000.00 | | 23 070 000.00 | 23 070 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 389 150.00 | 248 673 218.00 | 153 715 932.00 | 402 389 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 563 139.00 | 1 139 264.00 | 22 423 874.00 | 23 563 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 175 823.00 | 67 896.00 | 19 107 927.00 | 19 175 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 462 872.00 | | 22 462 872.00 | 22 462 872.00 |
BZ Autres créances | 5 693 481.00 | | 5 693 481.00 | 5 693 481.00 |
CF Disponibilités | 26 420 174.00 | | 26 420 174.00 | 26 420 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 385 643.00 | 1 207 161.00 | 96 178 482.00 | 97 385 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 798 194.00 | 249 880 379.00 | 249 917 814.00 | 499 798 194.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073 355.00 | 2 073 355.00 | | 2 073 355.00 |
DG Autres réserves | 780 586.00 | 780 586.00 | | 780 586.00 |
DH Report à nouveau | 32 639 025.00 | 28 658 796.00 | | 32 639 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 007 538.00 | 3 980 228.00 | | 18 007 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 337.00 | 148 234.00 | | 78 337.00 |
DK Provisions réglementées | 15 445 389.00 | 14 093 907.00 | | 15 445 389.00 |
DL TOTAL (I) | 89 036 535.00 | 69 747 411.00 | | 89 036 535.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 55 138.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 000.00 | 255 138.00 | | 285 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 082 613.00 | 75 361 103.00 | | 85 082 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 047 780.00 | 20 085 404.00 | | 20 047 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 346 336.00 | 43 642 436.00 | | 38 346 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047 567.00 | 8 465 255.00 | | 12 047 567.00 |
EA Autres dettes | 5 071 981.00 | 1 661 469.00 | | 5 071 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 596 279.00 | 149 215 669.00 | | 160 596 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 917 814.00 | 219 218 218.00 | | 249 917 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 063 249.00 | 65 580 683.00 | | 73 063 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 664 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 811 401.00 | 10 758 879.00 | 41 570 280.00 | 30 811 401.00 |
FD Production vendue biens | 214 797 248.00 | 27 637 703.00 | 242 434 952.00 | 214 797 248.00 |
FG Production vendue services | 295 129.00 | 965 554.00 | 1 260 684.00 | 295 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 903 779.00 | 39 362 138.00 | 285 265 917.00 | 245 903 779.00 |
FM Production stockée | | | -6 428 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 446 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 875 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 671 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 793 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 566 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 834 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 458 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 553 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 563 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 312 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 053 733.00 | 1 614 300.00 | | 2 053 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 474.00 | 819 324.00 | | 62 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 896.00 | 237 983.00 | | 69 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 362 168.00 | 335 953.00 | | 1 362 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494 540.00 | 1 393 261.00 | | 1 494 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 149.00 | 24 950.00 | | 33 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 016.00 | 591 617.00 | | 202 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 699 773.00 | 6 801 523.00 | | 2 699 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934 939.00 | 7 418 090.00 | | 2 934 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 399.00 | -6 024 828.00 | | -1 440 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 213 625.00 | | | 1 213 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130 713.00 | 323 419.00 | | 5 130 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 684 267.00 | 268 589 678.00 | | 282 684 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 676 728.00 | 264 609 449.00 | | 264 676 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 007 538.00 | 3 980 228.00 | | 18 007 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 427 622.00 | | 26 565 895.00 | 376 427 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 23 589 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 619.00 | 558 748.00 | 402 389 150.00 | 45 619.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 194 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 063 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | 558 707.00 | 368 541 886.00 | 45 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 063 439.00 | | | 10 063 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 650 318.00 | | 3 495 895.00 | 365 650 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 364.00 | | 23 070 000.00 | 519 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 381 362.00 | 15 415 164.00 | 521 159.00 | 233 381 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 215 305.00 | 74 115.00 | | 6 215 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 971 556.00 | 15 341 048.00 | 521 159.00 | 226 971 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 093 907.00 | 2 699 773.00 | 1 348 291.00 | 14 093 907.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 138.00 | 35 000.00 | 5 138.00 | 255 138.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 411 727.00 | 83 925.00 | 97 802.00 | 411 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 355 954.00 | 1 955 706.00 | 2 104 499.00 | 1 355 954.00 |
6T Sur comptes clients | 79 640.00 | 95 054.00 | 174 694.00 | 79 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 847 321.00 | 2 134 686.00 | 2 376 996.00 | 1 847 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 196 367.00 | 4 869 459.00 | 3 730 425.00 | 16 196 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 747.00 | 345 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 699 773.00 | 1 362 168.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 346 336.00 | 38 346 336.00 | | 38 346 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955 989.00 | 6 955 989.00 | | 6 955 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004 644.00 | 2 004 644.00 | | 2 004 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 945.00 | 579 945.00 | | 579 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071 972.00 | 5 071 972.00 | | 5 071 972.00 |
UP Prêts | 23 070 000.00 | 23 070 000.00 | | 23 070 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 324.00 | | 519 324.00 | 519 324.00 |
UX Autres créances clients | 22 462 872.00 | 22 462 872.00 | | 22 462 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 1 464 625.00 | 1 464 625.00 | | 1 464 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 069 535.00 | 17 536 514.00 | 67 533 021.00 | 85 069 535.00 |
VI Groupe et associés | 20 047 780.00 | 47 780.00 | | 20 047 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 007 019.00 | | | 20 007 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 620 078.00 | | | 8 620 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VP Divers | 1 977 548.00 | 1 977 548.00 | | 1 977 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659 577.00 | 659 577.00 | | 659 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 843.00 | 2 249 843.00 | | 2 249 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 803 868.00 | 51 284 544.00 | 519 324.00 | 51 803 868.00 |
VW T.V.A. | 1 847 409.00 | 1 847 409.00 | | 1 847 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 596 270.00 | 73 063 249.00 | 67 533 021.00 | 160 596 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253 207.00 | 3 118 148.00 | | 3 253 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 761 062.00 | 5 288 208.00 | | 5 761 062.00 |
ST Autres comptes | 49 064 907.00 | 44 963 797.00 | | 49 064 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 181 361.00 | 3 719 557.00 | | 4 181 361.00 |
YT Sous‐traitance | 3 851 630.00 | 3 411 142.00 | | 3 851 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 976 017.00 | 1 877 621.00 | | 2 976 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794 598.00 | 2 240 852.00 | | 2 794 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 047 805.00 | 5 359 000.00 | | 6 047 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 459 583.00 | 39 420 240.00 | | 43 459 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 934 897.00 | 15 788 224.00 | | 17 934 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 834 978.00 | 59 260 326.00 | | 65 834 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 706.00 | | | 706.00 |