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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AP Constructions | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 435.00 | 259 336.00 | 19 100.00 | 278 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 772.00 | 199 285.00 | 180 486.00 | 379 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 592.00 | 471 478.00 | 203 114.00 | 674 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BN En cours de production de biens | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BZ Autres créances | 26 063.00 | | 26 063.00 | 26 063.00 |
CF Disponibilités | 873 353.00 | | 873 353.00 | 873 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 118.00 | | 1 074 118.00 | 1 074 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 710.00 | 471 478.00 | 1 277 232.00 | 1 748 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 455 381.00 | 425 166.00 | | 455 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 617.00 | 30 215.00 | | 19 617.00 |
DL TOTAL (I) | 483 383.00 | 463 766.00 | | 483 383.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 140 372.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 140 372.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 260.00 | 400 046.00 | | 400 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 469.00 | 64 847.00 | | 37 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 90 390.00 | | 39 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 031.00 | 121 589.00 | | 85 031.00 |
EA Autres dettes | 35 432.00 | 26 159.00 | | 35 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 293.00 | 108 141.00 | | 77 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 849.00 | 811 171.00 | | 696 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 232.00 | 1 415 309.00 | | 1 277 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 961.00 | 611 171.00 | | 367 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 831.00 | | 150 283.00 | 616 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 523.00 | 674 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 523.00 | 669 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 760.00 | | 150 283.00 | 611 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 813.00 | 33 492.00 | 88 827.00 | 526 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 367.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 637.00 | 33 125.00 | 88 827.00 | 525 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 372.00 | | 43 372.00 | 140 372.00 |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 280.00 | | 48 280.00 | 145 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 500.00 | 71 612.00 | 328 888.00 | 400 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VW T.V.A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 126.00 | 346 239.00 | 328 888.00 | 675 126.00 |