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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
AP Constructions | 22 098.00 | 18 171.00 | 3 927.00 | 22 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 396.00 | 213 189.00 | 113 207.00 | 326 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 788.00 | 54 109.00 | 52 679.00 | 106 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 011.00 | 291 059.00 | 170 952.00 | 462 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
BN En cours de production de biens | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 943.00 | | 230 943.00 | 230 943.00 |
BZ Autres créances | 68 347.00 | | 68 347.00 | 68 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 004.00 | 691.00 | 49 313.00 | 50 004.00 |
CF Disponibilités | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 171.00 | 691.00 | 497 480.00 | 498 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 182.00 | 291 750.00 | 668 432.00 | 960 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 400 657.00 | 347 261.00 | | 400 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835.00 | 53 396.00 | | -835.00 |
DL TOTAL (I) | 417 422.00 | 418 257.00 | | 417 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 529.00 | 134 471.00 | | 92 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 68 010.00 | | 127 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 974.00 | 15 315.00 | | 30 974.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 010.00 | 286 715.00 | | 251 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 432.00 | 704 972.00 | | 668 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 010.00 | 286 715.00 | | 251 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 300.00 | | 7 202.00 | 458 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 491.00 | 462 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 491.00 | 455 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 571.00 | | 7 202.00 | 451 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 117.00 | 48 976.00 | 34.00 | 242 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 528.00 | 48 976.00 | 34.00 | 236 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 691.00 | | |
UG ‐ Financières | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 099.00 | 127 099.00 | | 127 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 230 943.00 | 230 943.00 | | 230 943.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 470.00 | 27 734.00 | 64 736.00 | 92 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 963.00 | 301 963.00 | | 301 963.00 |
VW T.V.A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 010.00 | 186 274.00 | 64 736.00 | 251 010.00 |