| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 538.00 | 29 466.00 | 4 072.00 | 33 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 421.00 | 539.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 416.00 | 30 887.00 | 2 993 529.00 | 3 024 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 832.00 | | 239 832.00 | 239 832.00 |
BZ Autres créances | 2 372 406.00 | 37 713.00 | 2 334 693.00 | 2 372 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 898.00 | | 632 898.00 | 632 898.00 |
CF Disponibilités | 586 640.00 | | 586 640.00 | 586 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 793.00 | 37 713.00 | 3 881 081.00 | 3 918 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 210.00 | 68 600.00 | 6 874 610.00 | 6 943 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 207 893.00 | | | 2 207 893.00 |
CU Autres participations | 2 988 918.00 | | 2 988 918.00 | 2 988 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 051 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 719 245.00 | 1 719 245.00 | | 1 719 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 100.00 | 105 100.00 | | 105 100.00 |
DG Autres réserves | 1 669 858.00 | 1 591 056.00 | | 1 669 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 614.00 | 458 264.00 | | 225 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 770 818.00 | 4 924 665.00 | | 4 770 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 987.00 | 999 393.00 | | 1 303 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 770.00 | 208 115.00 | | 160 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 471.00 | 147 991.00 | | 118 471.00 |
EA Autres dettes | 520 564.00 | | | 520 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 792.00 | 1 361 373.00 | | 2 103 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 610.00 | 6 286 038.00 | | 6 874 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 621.00 | 405 090.00 | | 853 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 561 576.00 | | 561 576.00 | 561 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 576.00 | | 561 576.00 | 561 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 222.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 319.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 319.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 983.00 | -97.00 | | 36 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | 27 189.00 | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 242.00 | 1 083 724.00 | | 846 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 627.00 | 625 460.00 | | 620 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 614.00 | 458 264.00 | | 225 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 496.00 | | | 3 120 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 990 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 080.00 | 3 024 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 080.00 | 33 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 990 878.00 | | | 2 990 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 166.00 | 11 380.00 | 96 080.00 | 114 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 166.00 | 11 380.00 | 96 080.00 | 114 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 471.00 | 118 471.00 | | 118 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 736.00 | 520 564.00 | 1 196 356.00 | 1 770 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 239 832.00 | 239 832.00 | | 239 832.00 |
VI Groupe et associés | 53 816.00 | 53 816.00 | 53 816.00 | 53 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 406.00 | 164 513.00 | 2 207 893.00 | 2 372 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 479.00 | 414 626.00 | 2 209 853.00 | 2 624 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 792.00 | 853 621.00 | 1 250 172.00 | 2 103 792.00 |