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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 081 306.00 | 810 379.00 | 270 927.00 | 1 081 306.00 |
AN Terrains | 833 457.00 | | 833 457.00 | 833 457.00 |
AP Constructions | 27 323 973.00 | 13 589 624.00 | 13 734 349.00 | 27 323 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167 185.00 | 41 024 430.00 | 17 142 755.00 | 58 167 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 944 400.00 | 2 665 082.00 | 1 279 318.00 | 3 944 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 767 782.00 | 101 828.00 | 2 665 955.00 | 2 767 782.00 |
AX Avances et acomptes | 1 072 868.00 | | 1 072 868.00 | 1 072 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 216 408.00 | 58 191 343.00 | 37 025 064.00 | 95 216 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577 842.00 | 19 619.00 | 4 558 223.00 | 4 577 842.00 |
BN En cours de production de biens | 1 659 621.00 | 507 868.00 | 1 151 753.00 | 1 659 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 942 580.00 | 458 928.00 | 1 483 652.00 | 1 942 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 219.00 | | 136 219.00 | 136 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 785 832.00 | | 11 785 832.00 | 11 785 832.00 |
BZ Autres créances | 1 488 170.00 | | 1 488 170.00 | 1 488 170.00 |
CF Disponibilités | 1 022 524.00 | | 1 022 524.00 | 1 022 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 635 013.00 | 986 415.00 | 21 648 597.00 | 22 635 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 851 424.00 | 59 177 759.00 | 58 673 666.00 | 117 851 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 265.00 | 355 949.00 | | 495 265.00 |
DG Autres réserves | 6 257 313.00 | 5 003 465.00 | | 6 257 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 029.00 | 1 393 164.00 | | 1 576 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129 173.00 | 1 053 727.00 | | 1 129 173.00 |
DL TOTAL (I) | 24 457 780.00 | 22 806 306.00 | | 24 457 780.00 |
DP Provisions pour risques | 564 132.00 | 503 333.00 | | 564 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 132.00 | 503 333.00 | | 564 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 293.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935 740.00 | 23 104 068.00 | | 24 935 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499 939.00 | 5 617 490.00 | | 5 499 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 439.00 | 3 119 465.00 | | 3 189 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 128 026.00 | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 28 384.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 645 756.00 | 32 006 725.00 | | 33 645 756.00 |
ED (V) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 673 666.00 | 55 316 364.00 | | 58 673 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 440 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 465 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 905 897.00 | |
FM Production stockée | | | 379 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 314 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 577 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 402 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 083 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 046 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 686 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 248.00 | 26 120.00 | | 94 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 557.00 | 128 195.00 | | 61 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 691.00 | -102 076.00 | | 32 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 422.00 | 243 222.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 408 834.00 | 37 673 580.00 | | 39 408 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 832 806.00 | 36 280 416.00 | | 37 832 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 029.00 | 1 393 164.00 | | 1 576 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 652 259.00 | | 15 751 447.00 | 89 652 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187 297.00 | 95 216 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 187 297.00 | 94 109 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 697.00 | | 210 609.00 | 870 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 756 125.00 | | 15 540 837.00 | 88 756 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 505 875.00 | 6 081 762.00 | 38 177.00 | 49 505 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 802.00 | 77 978.00 | | 730 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 775 073.00 | 6 003 784.00 | 38 177.00 | 48 775 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 333.00 | 564 132.00 | 503 333.00 | 503 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 599.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 640 284.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 563 574.00 | 1 758 573.00 | 1 335 731.00 | 563 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 574.00 | 4 400 456.00 | 1 335 731.00 | 563 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 908.00 | 4 964 588.00 | 1 839 065.00 | 1 066 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964 584.00 | 1 839 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499 939.00 | 5 499 939.00 | | 5 499 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189 439.00 | 3 189 439.00 | | 3 189 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
UX Autres créances clients | 11 785 832.00 | 11 785 832.00 | | 11 785 832.00 |
VI Groupe et associés | 24 935 740.00 | 24 935 740.00 | | 24 935 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 171.00 | 1 488 171.00 | | 1 488 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 321 663.00 | 13 296 226.00 | 25 437.00 | 13 321 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 645 756.00 | 33 645 756.00 | | 33 645 756.00 |