| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 125.00 | 9 629.00 | 3 495.00 | 13 125.00 |
AH Fonds commercial | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
AP Constructions | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 378.00 | 114 132.00 | 19 245.00 | 133 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 616.00 | 61 699.00 | 27 918.00 | 89 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 594.00 | 235 868.00 | 158 726.00 | 394 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BT Marchandises | 36 756.00 | | 36 756.00 | 36 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 243.00 | | 204 243.00 | 204 243.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 197.00 | | 243 197.00 | 243 197.00 |
CF Disponibilités | 405 695.00 | | 405 695.00 | 405 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 938.00 | | 949 938.00 | 949 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 532.00 | 235 868.00 | 1 108 663.00 | 1 344 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 587 632.00 | | | 587 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 039.00 | | | 85 039.00 |
DK Provisions réglementées | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 730 412.00 | | | 730 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 251.00 | | | 378 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 663.00 | | | 1 108 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 801.00 | | | 242 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 827.00 | | 4 766.00 | 389 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 175.00 | | | 121 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 635.00 | | 4 766.00 | 268 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 658.00 | 43 211.00 | | 192 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 688.00 | 941.00 | | 8 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 969.00 | 42 270.00 | | 183 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 204 243.00 | 204 243.00 | | 204 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 974.00 | 35 524.00 | 135 451.00 | 170 974.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 543.00 | 227 526.00 | 17.00 | 227 543.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 251.00 | 242 801.00 | 135 451.00 | 378 251.00 |