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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
AP Constructions | 541 444.00 | 249 090.00 | 292 354.00 | 541 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 119.00 | 2 077 168.00 | 1 004 951.00 | 3 082 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 363.00 | 372 144.00 | 274 219.00 | 646 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54 251.00 | | 54 251.00 | 54 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 096.00 | 2 713 856.00 | 1 658 240.00 | 4 372 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 650.00 | 120 525.00 | 1 535 125.00 | 1 655 650.00 |
BZ Autres créances | 92 044.00 | | 92 044.00 | 92 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
CF Disponibilités | 2 869 544.00 | | 2 869 544.00 | 2 869 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 238 273.00 | 120 525.00 | 5 117 748.00 | 5 238 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 610 368.00 | 2 834 380.00 | 6 775 988.00 | 9 610 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 947 328.00 | 2 464 241.00 | | 2 947 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 255.00 | 840 587.00 | | 1 540 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 859.00 | 7 809.00 | | 11 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 507 826.00 | 3 321 021.00 | | 4 507 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 143.00 | 29 253.00 | | 129 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 5 851.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 355.00 | 775 204.00 | | 595 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 043.00 | 921 084.00 | | 1 496 043.00 |
EA Autres dettes | 43 019.00 | 37 360.00 | | 43 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 162.00 | 1 768 751.00 | | 2 268 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 988.00 | 5 089 772.00 | | 6 775 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 058.00 | 1 768 751.00 | | 2 170 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 452.00 | | 926 764.00 | 3 648 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 153 121.00 | 4 372 096.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 153 121.00 | 4 269 926.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 546 760.00 | | 926 286.00 | 3 546 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 238.00 | | 478.00 | 86 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 115.00 | 491 561.00 | 1 821.00 | 2 224 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 309.00 | 145.00 | | 15 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 807.00 | 491 416.00 | 1 821.00 | 2 208 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 355.00 | 595 355.00 | | 595 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 204.00 | 551 204.00 | | 551 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 111.00 | 342 111.00 | | 342 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 092.00 | 241 092.00 | | 241 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 020.00 | 1 511 020.00 | | 1 511 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 630.00 | 144 630.00 | | 144 630.00 |
VB T. V. A. | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 143.00 | 31 039.00 | 98 104.00 | 129 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 290.00 | 1 763 825.00 | 32 465.00 | 1 796 290.00 |
VW T.V.A. | 333 012.00 | 333 012.00 | | 333 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 162.00 | 2 170 058.00 | 98 104.00 | 2 268 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |