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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 210.00 | 2 445.00 | 2 765.00 | 5 210.00 |
AH Fonds commercial | 667 700.00 | | 667 700.00 | 667 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 1 405.00 | 198.00 | 1 603.00 |
AP Constructions | 1 928 160.00 | 1 497 002.00 | 431 159.00 | 1 928 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 148.00 | 491 796.00 | 75 352.00 | 567 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 832.00 | 494 031.00 | 304 802.00 | 798 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
AX Avances et acomptes | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 994 224.00 | 2 486 678.00 | 1 507 545.00 | 3 994 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 905.00 | | 119 905.00 | 119 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 283 846.00 | | 283 846.00 | 283 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 627.00 | | 178 627.00 | 178 627.00 |
CF Disponibilités | 736 740.00 | | 736 740.00 | 736 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 388.00 | | 1 346 388.00 | 1 346 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 612.00 | 2 486 678.00 | 2 853 934.00 | 5 340 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 754 617.00 | 1 602 882.00 | | 1 754 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 790.00 | 351 735.00 | | 79 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 792.00 | 1 963 002.00 | | 1 842 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 595.00 | 182 019.00 | | 492 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 773.00 | 103 089.00 | | 202 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 912.00 | 37 201.00 | | 19 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 158.00 | 90 746.00 | | 63 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 829.00 | 99 946.00 | | 184 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | 62 326.00 | | 1 675.00 |
EA Autres dettes | 46 201.00 | 4 212.00 | | 46 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 142.00 | 579 539.00 | | 1 011 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 934.00 | 2 542 541.00 | | 2 853 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 431 944.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 202 773.00 | | | 202 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 046.00 | | 975 046.00 | 975 046.00 |
FG Production vendue services | 355 483.00 | | 355 483.00 | 355 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 529.00 | | 1 330 529.00 | 1 330 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 671.00 | 2 272.00 | | 14 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 154.00 | 2 272.00 | | 17 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 154.00 | -2 272.00 | | -17 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 012.00 | 141 820.00 | | -30 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 644.00 | 2 670 065.00 | | 1 526 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 854.00 | 2 318 330.00 | | 1 446 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 790.00 | 351 735.00 | | 79 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 412.00 | | 65 670.00 | 3 977 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 858.00 | 3 994 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 858.00 | 3 318 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 513.00 | | | 674 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 094.00 | | 65 670.00 | 3 302 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 647.00 | 153 407.00 | 46 375.00 | 2 379 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375 798.00 | 153 407.00 | 46 375.00 | 2 375 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 158.00 | 63 158.00 | | 63 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 317.00 | 126 317.00 | | 126 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 595.00 | 142 928.00 | 332 117.00 | 492 595.00 |
VI Groupe et associés | 202 773.00 | 202 773.00 | | 202 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VP Divers | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 225.00 | 310 420.00 | 805.00 | 311 225.00 |
VW T.V.A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 230.00 | 641 563.00 | 332 117.00 | 991 230.00 |