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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 22 704.00 | 21 038.00 | 1 666.00 | 22 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 697.00 | 300 143.00 | 110 554.00 | 410 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 004.00 | 82 969.00 | 117 035.00 | 200 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 813.00 | 406 706.00 | 301 108.00 | 707 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BN En cours de production de biens | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CF Disponibilités | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 783.00 | 406 706.00 | 551 078.00 | 957 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 069.00 | 78 069.00 | | 78 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
DG Autres réserves | 76 820.00 | 130 432.00 | | 76 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 303.00 | -32 612.00 | | -17 303.00 |
DL TOTAL (I) | 145 393.00 | 183 696.00 | | 145 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 941.00 | 142 893.00 | | 148 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 271.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 052.00 | 54 886.00 | | 94 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 530.00 | 122 575.00 | | 162 530.00 |
EA Autres dettes | | 51 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 685.00 | 372 083.00 | | 405 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 078.00 | 555 779.00 | | 551 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 251.00 | 52 214.00 | 39 760.00 | 394 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 696.00 | 52 214.00 | 39 760.00 | 391 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 052.00 | 94 052.00 | | 94 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 941.00 | 56 264.00 | 92 677.00 | 148 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 739.00 | 204 739.00 | | 204 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 941.00 | 204 739.00 | 202.00 | 204 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 685.00 | 313 007.00 | 92 677.00 | 405 685.00 |