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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 481.00 | 753.00 | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 12 551.00 | 11 711.00 | 840.00 | 12 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 470.00 | 40 066.00 | 3 403.00 | 43 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 128.00 | 63 693.00 | 20 435.00 | 84 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 383.00 | 115 953.00 | 215 430.00 | 331 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BZ Autres créances | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 181 994.00 | | 181 994.00 | 181 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 228.00 | | 232 228.00 | 232 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 610.00 | 115 953.00 | 447 658.00 | 563 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 232 758.00 | 206 265.00 | | 232 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 26 493.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 271 523.00 | 241 143.00 | | 271 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 879.00 | 19 139.00 | | 37 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 935.00 | 19 766.00 | | 24 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 15 375.00 | | 35 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 034.00 | 64 740.00 | | 78 034.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 135.00 | 119 020.00 | | 176 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 658.00 | 360 163.00 | | 447 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 455.00 | | 491 455.00 | 491 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 455.00 | | 491 455.00 | 491 455.00 |
FM Production stockée | | | -6 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 380.00 | 3 500.00 | | 10 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 608.00 | 3 500.00 | | 10 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 17.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 17.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | 3 483.00 | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 5 044.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 711.00 | 441 413.00 | | 500 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 331.00 | 414 919.00 | | 470 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 380.00 | 26 493.00 | | 30 380.00 |