| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 581.00 | 26 758.00 | 45 823.00 | 72 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 849.00 | 68 494.00 | 53 355.00 | 121 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 204.00 | 95 986.00 | 43 218.00 | 139 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 161.00 | 191 238.00 | 155 923.00 | 347 161.00 |
BT Marchandises | 48 258.00 | | 48 258.00 | 48 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 540.00 | | 114 540.00 | 114 540.00 |
BZ Autres créances | 160 798.00 | | 160 798.00 | 160 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 860.00 | | 151 860.00 | 151 860.00 |
CF Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 697.00 | | 510 697.00 | 510 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 858.00 | 191 238.00 | 666 620.00 | 857 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 113 499.00 | 286.00 | | 113 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 595.00 | 113 212.00 | | -26 595.00 |
DL TOTAL (I) | 95 705.00 | 122 300.00 | | 95 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 766.00 | 390 102.00 | | 296 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 609.00 | 587.00 | | 20 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 011.00 | 261 723.00 | | 168 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 493.00 | 47 025.00 | | 60 493.00 |
EA Autres dettes | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 915.00 | 699 437.00 | | 570 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 620.00 | 821 737.00 | | 666 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 915.00 | 462 996.00 | | 370 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 966.00 | 91 556.00 | | 59 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 725.00 | | 1 246 725.00 | 1 246 725.00 |
FG Production vendue services | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 068.00 | | 1 338 068.00 | 1 338 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 356.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 218.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 615.00 | 261 281.00 | | 41 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 615.00 | 261 281.00 | | 41 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 557.00 | 75 781.00 | | 18 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 557.00 | 75 781.00 | | 18 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | 185 501.00 | | 23 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 468.00 | 29 564.00 | | -6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 244.00 | 1 859 822.00 | | 1 383 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 839.00 | 1 746 610.00 | | 1 409 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 595.00 | 113 212.00 | | -26 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 164.00 | | 33 997.00 | 313 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 637.00 | | 33 997.00 | 299 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 882.00 | 30 356.00 | | 160 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 882.00 | 30 356.00 | | 160 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 524.00 | 27 524.00 | | 27 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
UX Autres créances clients | 114 540.00 | 114 540.00 | | 114 540.00 |
VB T. V. A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VC Groupe et associés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 441.00 | 36 441.00 | 200 000.00 | 236 441.00 |
VI Groupe et associés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 198.00 | 283 671.00 | 13 527.00 | 297 198.00 |
VW T.V.A. | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 915.00 | 370 915.00 | 200 000.00 | 570 915.00 |