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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 12 263.00 | 16 948.00 | 29 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 173.00 | 107 061.00 | 9 112.00 | 116 173.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 502.00 | 119 324.00 | 31 177.00 | 150 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 520.00 | 19 666.00 | 621 854.00 | 641 520.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CF Disponibilités | 249 590.00 | | 249 590.00 | 249 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 697.00 | 19 666.00 | 878 032.00 | 897 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 199.00 | 138 990.00 | 909 209.00 | 1 048 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DH Report à nouveau | 270 591.00 | 618 754.00 | | 270 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 478.00 | 57 837.00 | | 87 478.00 |
DL TOTAL (I) | 393 572.00 | 712 094.00 | | 393 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 589.00 | | | 194 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 999.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 742.00 | 54 303.00 | | 94 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 950.00 | 176 252.00 | | 211 950.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | 57.00 | | 5 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 637.00 | 232 611.00 | | 515 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 209.00 | 944 705.00 | | 909 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 685.00 | 232 485.00 | | 353 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 383 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1 879.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | 20 369.00 | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 094.00 | 1 454 442.00 | | 1 393 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 616.00 | 1 396 604.00 | | 1 305 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 478.00 | 57 837.00 | | 87 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 986.00 | | 4 804.00 | 165 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 288.00 | 150 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 29 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 488.00 | 116 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 807.00 | | 4 804.00 | 31 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 771.00 | 8 441.00 | 19 888.00 | 130 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | 5 973.00 | 7 400.00 | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 082.00 | 2 468.00 | 12 488.00 | 117 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
UX Autres créances clients | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 589.00 | 32 637.00 | 133 524.00 | 194 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 224.00 | 624 587.00 | 28 637.00 | 653 224.00 |
VW T.V.A. | 77 518.00 | 77 518.00 | | 77 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 637.00 | 353 685.00 | 133 524.00 | 515 637.00 |