| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 480.00 | 19 750.00 | 4 731.00 | 24 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 088 574.00 | | 1 088 574.00 | 1 088 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 570.00 | 94 106.00 | 105 465.00 | 199 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 937.00 | 116 538.00 | 36 398.00 | 152 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 751.00 | 276 822.00 | 1 370 929.00 | 1 647 751.00 |
BT Marchandises | 630 658.00 | | 630 658.00 | 630 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 293.00 | 44 157.00 | 825 136.00 | 869 293.00 |
BZ Autres créances | 261 722.00 | | 261 722.00 | 261 722.00 |
CF Disponibilités | 466 914.00 | | 466 914.00 | 466 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 353.00 | | 27 353.00 | 27 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 940.00 | 44 157.00 | 2 211 783.00 | 2 255 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 691.00 | 320 979.00 | 3 582 712.00 | 3 903 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 334.00 | 46 429.00 | 61 905.00 | 108 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 667.00 | 417 667.00 | | 417 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
DH Report à nouveau | 476 997.00 | 471 916.00 | | 476 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 366.00 | 5 080.00 | | 20 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 660.00 | 986 294.00 | | 1 006 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 499.00 | 769 270.00 | | 1 409 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 394.00 | 397 310.00 | | 485 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 035.00 | 465 041.00 | | 375 035.00 |
EA Autres dettes | 226 091.00 | 288 696.00 | | 226 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 052.00 | 2 000 350.00 | | 2 576 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 712.00 | 2 986 644.00 | | 3 582 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 879.00 | 1 071 997.00 | | 1 063 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | 520.00 | | 1 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 046 458.00 | | 6 046 458.00 | 6 046 458.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 294 102.00 | | 294 102.00 | 294 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 560.00 | | 6 340 560.00 | 6 340 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 341 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 722.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 341 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 592.00 | 6 235.00 | | 4 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 89.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 602.00 | 18 805.00 | | 53 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 792.00 | 36 110.00 | | 109 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 394.00 | 54 915.00 | | 163 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 279.00 | 139 814.00 | | 31 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 435.00 | 5 754.00 | | 103 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 714.00 | 145 567.00 | | 134 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 680.00 | -90 652.00 | | 28 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 310.00 | -15 558.00 | | -4 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 766.00 | 5 249 247.00 | | 6 505 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485 400.00 | 5 244 167.00 | | 6 485 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 366.00 | 5 080.00 | | 20 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 557.00 | 29 458.00 | | 60 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116 573.00 | 136 114.00 | | 116 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 898.00 | | 233 489.00 | 1 517 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 334.00 | | | 108 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 635.00 | 1 647 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 113 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 635.00 | 352 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 054.00 | | | 1 113 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 482.00 | | 232 660.00 | 223 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 027.00 | | 829.00 | 73 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 301.00 | 69 722.00 | 200.00 | 207 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 953.00 | 15 476.00 | | 30 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 472.00 | 3 278.00 | | 16 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 877.00 | 50 968.00 | 200.00 | 159 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 394.00 | 485 394.00 | | 485 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 629.00 | 99 629.00 | | 99 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 339.00 | 192 339.00 | | 192 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 091.00 | 64 188.00 | 161 903.00 | 226 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
UX Autres créances clients | 816 858.00 | 816 858.00 | | 816 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
VB T. V. A. | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 339.00 | 138 102.00 | 1 270 237.00 | 1 408 339.00 |
VI Groupe et associés | 80 033.00 | | 80 033.00 | 80 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 772.00 | | | 59 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 494.00 | 1 105 933.00 | 110 560.00 | 1 216 494.00 |
VW T.V.A. | 57 505.00 | 57 505.00 | | 57 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 052.00 | 1 063 879.00 | 1 512 173.00 | 2 576 052.00 |