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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 546.00 | 6 738.00 | 808.00 | 7 546.00 |
AP Constructions | 48 026.00 | 47 689.00 | 336.00 | 48 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 304.00 | 249 152.00 | 86 152.00 | 335 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 588.00 | 386 675.00 | 68 913.00 | 455 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 217.00 | 690 255.00 | 164 962.00 | 855 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BP En cours de production de services | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 290.00 | 2 407.00 | 280 883.00 | 283 290.00 |
BZ Autres créances | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 058.00 | 1 529.00 | 2 528.00 | 4 058.00 |
CF Disponibilités | 431 227.00 | | 431 227.00 | 431 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 495.00 | 3 936.00 | 818 560.00 | 822 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 713.00 | 694 191.00 | 983 522.00 | 1 677 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
CU Autres participations | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 600.00 | 255 600.00 | | 255 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 136 346.00 | 153 092.00 | | 136 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 804.00 | -16 746.00 | | 72 804.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | 479 150.00 | 410 993.00 | | 479 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 644.00 | 89 221.00 | | 169 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 815.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 499.00 | 6 622.00 | | 28 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 847.00 | 313 892.00 | | 217 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 196.00 | 106 297.00 | | 78 196.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 372.00 | 516 847.00 | | 504 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 522.00 | 927 840.00 | | 983 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
FD Production vendue biens | 2 029 452.00 | 12 900.00 | 2 042 352.00 | 2 029 452.00 |
FG Production vendue services | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 952.00 | 12 900.00 | 2 059 852.00 | 2 046 952.00 |
FM Production stockée | | | -20 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 770.00 | | | 164 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 519.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 871.00 | 519.00 | | 129 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 546.00 | -519.00 | | 39 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | -3 810.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 615.00 | 2 204 518.00 | | 2 225 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 811.00 | 2 221 264.00 | | 2 152 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 804.00 | -16 746.00 | | 72 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 067.00 | | 55 323.00 | 950 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 647.00 | 8 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 174.00 | 855 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 725.00 | 7 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 802.00 | 838 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 191.00 | | 1 080.00 | 7 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 501.00 | | 51 219.00 | 807 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 376.00 | | 3 024.00 | 135 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 616.00 | 25 166.00 | 20 527.00 | 685 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 010.00 | 453.00 | 725.00 | 7 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 606.00 | 24 713.00 | 19 802.00 | 678 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 1 505.00 | 878.00 | 1 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 891.00 | 638.00 | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 670.00 | 2 143.00 | 878.00 | 2 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | 2 143.00 | 5 525.00 | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 505.00 | 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 638.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 847.00 | 217 847.00 | | 217 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 280 094.00 | 280 094.00 | | 280 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 271.00 | 100 271.00 | | 100 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 373.00 | 24 791.00 | 44 583.00 | 69 373.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 532.00 | 315 532.00 | | 315 532.00 |
VW T.V.A. | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 873.00 | 431 290.00 | 44 583.00 | 475 873.00 |