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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 5 176 195.00 | | 5 176 195.00 | 5 176 195.00 |
CF Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 107.00 | | 5 202 107.00 | 5 202 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 202 107.00 | | 5 202 107.00 | 5 202 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
DG Autres réserves | 450 165.00 | 450 165.00 | | 450 165.00 |
DH Report à nouveau | 163 482.00 | 163 482.00 | | 163 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 015.00 | 1 163 015.00 | | 1 163 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015 562.00 | 3 977 481.00 | | 4 015 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 31 373.00 | | 5 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 039 092.00 | 4 008 854.00 | | 4 039 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 107.00 | 5 171 870.00 | | 5 202 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 58 913.00 | 58 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 58 913.00 | 58 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 913.00 | 24 902.00 | | 58 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 913.00 | 24 902.00 | | 58 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 039.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 039.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 176 195.00 | 5 176 195.00 | | 5 176 195.00 |
VI Groupe et associés | 4 015 562.00 | 2 589 333.00 | 1 426 229.00 | 4 015 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 176 195.00 | 5 176 195.00 | | 5 176 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 092.00 | 2 612 863.00 | 1 426 229.00 | 4 039 092.00 |