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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 7 876.00 | 1 980.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 168 170.00 | | 168 170.00 | 168 170.00 |
AP Constructions | 1 961 207.00 | 1 394 643.00 | 566 563.00 | 1 961 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 794.00 | 176 750.00 | 11 044.00 | 187 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 905.00 | 39 259.00 | 1 645.00 | 40 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 119.00 | 1 618 529.00 | 787 590.00 | 2 406 119.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 328 502.00 | | 328 502.00 | 328 502.00 |
CF Disponibilités | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 719.00 | | 403 719.00 | 403 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 838.00 | 1 618 529.00 | 1 191 309.00 | 2 809 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 706 398.00 | 750 419.00 | | 706 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 866.00 | -44 021.00 | | 106 866.00 |
DK Provisions réglementées | 152 097.00 | 171 029.00 | | 152 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 961.00 | 961 028.00 | | 1 048 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 46.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 082.00 | 14 359.00 | | 12 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 24 343.00 | | 49 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 708.00 | 57 408.00 | | 80 708.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 348.00 | 96 217.00 | | 142 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 309.00 | 1 057 244.00 | | 1 191 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 413.00 | | 703 413.00 | 703 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 413.00 | | 703 413.00 | 703 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 408.00 | 26 043.00 | | 25 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 503.00 | 26 127.00 | | 25 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 1 422.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 475.00 | 6 415.00 | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 738.00 | 7 932.00 | | 6 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 765.00 | 18 195.00 | | 18 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 409.00 | 499 331.00 | | 812 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 543.00 | 543 352.00 | | 705 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 866.00 | -44 021.00 | | 106 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 374.00 | | 2 845.00 | 2 404 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 2 406 119.00 | | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 331.00 | | 2 845.00 | 2 356 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 445.00 | 91 183.00 | 1 100.00 | 1 528 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 569.00 | 91 183.00 | 1 100.00 | 1 520 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 029.00 | 6 475.00 | 25 408.00 | 171 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 029.00 | 6 475.00 | 25 408.00 | 171 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 475.00 | 25 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 230 562.00 | 230 562.00 | | 230 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VP Divers | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 638.00 | 356 638.00 | | 356 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |