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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 694.00 | 16 262.00 | 422 432.00 | 438 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 276.00 | 16 262.00 | 1 552 015.00 | 1 568 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 729.00 | | 970 729.00 | 970 729.00 |
CF Disponibilités | 126 551.00 | | 126 551.00 | 126 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 279.00 | | 1 097 279.00 | 1 097 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 556.00 | 16 262.00 | 2 649 294.00 | 2 665 556.00 |
CU Autres participations | 1 129 582.00 | | 1 129 582.00 | 1 129 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 686.00 | 6 688.00 | | 6 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 478.00 | 2 185 592.00 | | 2 166 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 246.00 | -19 114.00 | | 461 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 750.00 | 2 174 504.00 | | 2 635 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 294.00 | 2 188 049.00 | | 2 649 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 296.00 | 87.00 | | 521 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 050.00 | 19 201.00 | | 60 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 246.00 | -19 114.00 | | 461 246.00 |