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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690 670.00 | 1 873 503.00 | 1 817 167.00 | 3 690 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 832 087.00 | 22 199 311.00 | 2 632 776.00 | 24 832 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 024 376.00 | 4 305 707.00 | 718 669.00 | 5 024 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 335 332.00 | 29 404 254.00 | 5 931 078.00 | 35 335 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 602.00 | | 330 602.00 | 330 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 222 846.00 | 5 720 039.00 | 15 502 806.00 | 21 222 846.00 |
BZ Autres créances | 13 824 378.00 | 5 187 600.00 | 8 636 778.00 | 13 824 378.00 |
CF Disponibilités | 1 910 793.00 | | 1 910 793.00 | 1 910 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 560.00 | | 398 560.00 | 398 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 687 179.00 | 10 907 639.00 | 26 779 540.00 | 37 687 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 495 472.00 | | 495 472.00 | 495 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 517 982.00 | 40 311 893.00 | 33 206 089.00 | 73 517 982.00 |
CU Autres participations | 1 461 288.00 | 1 025 732.00 | 435 555.00 | 1 461 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 362 360.00 | 7 362 360.00 | | 7 362 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
DH Report à nouveau | -5 691 823.00 | 2 503 462.00 | | -5 691 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 365.00 | -8 195 286.00 | | -869 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 878.00 | 3 010 243.00 | | 2 140 878.00 |
DP Provisions pour risques | 510 207.00 | 598 710.00 | | 510 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 296.00 | 154 443.00 | | 422 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 932 503.00 | 753 153.00 | | 932 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | 5 504 858.00 | | 5 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 604.00 | 1 077 923.00 | | 743 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 871.00 | 7 509.00 | | 11 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650 573.00 | 12 164 222.00 | | 13 650 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580 919.00 | 1 583 372.00 | | 2 580 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 261.00 | 232 304.00 | | 90 261.00 |
EA Autres dettes | 7 180 118.00 | 451 281.00 | | 7 180 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 598.00 | 249 129.00 | | 322 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 079 945.00 | 21 270 597.00 | | 30 079 945.00 |
ED (V) | 52 763.00 | 33 849.00 | | 52 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 206 089.00 | 25 067 843.00 | | 33 206 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 300 014.00 | 11 109 820.00 | 19 409 834.00 | 8 300 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 300 014.00 | 11 109 820.00 | 19 409 834.00 | 8 300 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 176 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 337 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 470 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2 471 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 323 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 781 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 308 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 102 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 942 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 060 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585 359.00 | 503 573.00 | | 585 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 803.00 | 503 573.00 | | 741 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 799.00 | 224 065.00 | | 152 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 038.00 | | | 440 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 837.00 | 224 065.00 | | 592 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 966.00 | 279 508.00 | | 148 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 000.00 | -181 212.00 | | -42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 181 969.00 | 20 314 814.00 | | 24 181 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 051 334.00 | 28 510 099.00 | | 25 051 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 365.00 | -8 195 286.00 | | -869 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707 939.00 | 2 026 333.00 | -330 019.00 | 27 707 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 019 323.00 | 1 405 291.00 | | 22 019 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 688 616.00 | 621 042.00 | -330 019.00 | 5 688 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 922 661.00 | 355 583.00 | 558 205.00 | 5 922 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 957 435.00 | 446 571.00 | 1 190 673.00 | 6 957 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 880 096.00 | 802 154.00 | 1 748 878.00 | 12 880 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 880 096.00 | 802 154.00 | 1 748 878.00 | 12 880 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 604.00 | 743 604.00 | | 743 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650 573.00 | 13 650 573.00 | | 13 650 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 299.00 | 367 299.00 | | 367 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 598.00 | 322 598.00 | | 322 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 000.00 | 708 333.00 | 4 791 667.00 | 5 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580 918.00 | 2 580 918.00 | | 2 580 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 255 253.00 | 18 463 586.00 | 4 791 667.00 | 23 255 253.00 |