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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 2 091.00 | 1 340.00 | 3 431.00 |
040 Immobilisations financières | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 149.00 | 2 091.00 | 12 058.00 | 14 149.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
072 Créances – Autres | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
084 Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 272.00 | | 107 272.00 | 107 272.00 |
110 Total général Actif | 121 421.00 | 2 091.00 | 119 330.00 | 121 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 122.00 | | | 151 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 74 616.00 | | | 74 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
252 Charges sociales | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 552.00 | | | 137 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 502.00 | | | 11 502.00 |