| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
AP Constructions | 268 034.00 | 123 438.00 | 144 597.00 | 268 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 359.00 | 5 639.00 | 720.00 | 6 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 474.00 | 328 736.00 | 156 738.00 | 485 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 737 668.00 | | 737 668.00 | 737 668.00 |
CF Disponibilités | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 659.00 | | 1 051 659.00 | 1 051 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 132.00 | 328 736.00 | 1 208 396.00 | 1 537 132.00 |
CU Autres participations | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 123 111.00 | 961 910.00 | | 1 123 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 390.00 | 221 201.00 | | -12 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 105.00 | 1 191 496.00 | | 1 119 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 38 166.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 100 118.00 | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 83 038.00 | 81 306.00 | | 83 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 291.00 | 223 167.00 | | 89 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 396.00 | 1 414 662.00 | | 1 208 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 325.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 442 190.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 387.00 | 442 190.00 | | 11 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 586.00 | 99 876.00 | | 9 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 603.00 | 99 876.00 | | 9 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | 342 314.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 493.00 | 490 588.00 | | 49 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 883.00 | 269 387.00 | | 61 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 390.00 | 221 201.00 | | -12 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 119.00 | | 41 976.00 | 459 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 200 590.00 | 3 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 537.00 | 12 084.00 | 485 474.00 | 3 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 284 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 713.00 | | 35 255.00 | 261 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 406.00 | | 6 721.00 | 197 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 249.00 | 14 325.00 | 2 498.00 | 117 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 249.00 | 14 325.00 | 2 498.00 | 117 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 778 920.00 | 30 990.00 | | 1 778 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 560.00 | 3 099.00 | | 196 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 560.00 | 3 099.00 | | 196 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 099.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 991.00 | 180 991.00 | | 180 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
VC Groupe et associés | 680 591.00 | | | 680 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 752.00 | 926 752.00 | | 926 752.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 291.00 | 89 291.00 | | 89 291.00 |