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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 256.00 | 22 538.00 | 718.00 | 23 256.00 |
AH Fonds commercial | 329 725.00 | | 329 725.00 | 329 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 031.00 | 254 806.00 | 17 225.00 | 272 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 291.00 | 277 344.00 | 401 946.00 | 679 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 965.00 | 3 000.00 | 103 965.00 | 106 965.00 |
BZ Autres créances | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 142 344.00 | | 142 344.00 | 142 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 332.00 | 3 000.00 | 302 332.00 | 305 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 623.00 | 280 344.00 | 704 279.00 | 984 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 865.00 | 22 431.00 | | 79 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 396.00 | 57 434.00 | | -49 396.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 009.00 | | |
DL TOTAL (I) | 230 469.00 | 284 874.00 | | 230 469.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 731.00 | 349 521.00 | | 90 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 792.00 | 84 449.00 | | 85 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 66 241.00 | | 54 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 355.00 | 62 500.00 | | 65 355.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 1 834.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 567.00 | 148 246.00 | | 155 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 810.00 | 712 791.00 | | 453 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 279.00 | 1 017 665.00 | | 704 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 887.00 | 622 059.00 | | 384 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 667.00 | | 15 752.00 | 966 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 128.00 | 54 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 128.00 | 679 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 980.00 | | | 352 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 279.00 | | 15 752.00 | 256 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 407.00 | | | 357 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 013.00 | 12 332.00 | | 265 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 328.00 | 1 210.00 | | 21 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 685.00 | 11 122.00 | | 243 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 009.00 | 8 039.00 | 13 048.00 | 5 009.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 009.00 | 11 039.00 | 13 048.00 | 25 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 039.00 | 13 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 365.00 | | | 103 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | | | 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 731.00 | 21 808.00 | 68 923.00 | 90 731.00 |
VI Groupe et associés | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 522.00 | | | 258 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 708.00 | 216 708.00 | | 216 708.00 |
VW T.V.A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 810.00 | 384 887.00 | 68 923.00 | 453 810.00 |