| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 400.00 | 50.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 470.00 | 56 268.00 | 7 202.00 | 63 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 001.00 | 62 184.00 | 10 817.00 | 73 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 545.00 | 118 852.00 | 188 693.00 | 307 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BN En cours de production de biens | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 827.00 | 24 074.00 | 401 753.00 | 425 827.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 119.00 | 24 074.00 | 473 045.00 | 497 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 665.00 | 142 926.00 | 661 739.00 | 804 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 179.00 | 208 034.00 | | 67 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 664.00 | -140 854.00 | | 8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 84 230.00 | 75 565.00 | | 84 230.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 148.00 | 233 970.00 | | 219 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 62 831.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 921.00 | 127 489.00 | | 181 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 382.00 | 97 666.00 | | 98 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 685.00 | | |
EA Autres dettes | 69 777.00 | 67 611.00 | | 69 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 509.00 | 590 253.00 | | 572 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 739.00 | 665 819.00 | | 661 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 249.00 | 563 739.00 | | 554 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 424.00 | 187 744.00 | | 82 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 343.00 | | 1 542.00 | 308 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 307 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 136 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 942.00 | | 870.00 | 137 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 952.00 | | 672.00 | 20 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 303.00 | 6 889.00 | 2 340.00 | 114 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 903.00 | 6 889.00 | 2 340.00 | 113 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 104.00 | 24 074.00 | 24 104.00 | 24 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 104.00 | 24 074.00 | 24 104.00 | 24 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 104.00 | 29 074.00 | 24 104.00 | 24 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 074.00 | 24 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 922.00 | 181 922.00 | | 181 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
VB T. V. A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 148.00 | 100 888.00 | 18 260.00 | 119 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 350.00 | 351 708.00 | 91 642.00 | 443 350.00 |
VW T.V.A. | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 509.00 | 554 249.00 | 18 260.00 | 572 509.00 |